Einrichtung

Menü

Das Menü gliedert sich in zwei Bereiche "Anwendung" & "Einrichtung"

Page Datev Einrichtung

Die Page Datev Einrichtung wird in die Reiter Allgemein, Export & Import untergliedert.

Menüpunkte

Über den Menüpunkt "Initialisiere Kontenplan" kann der NAV Kontenplan initialisiert werden. Dabei werden diejenigen Konten als "Datev-Automatikkonten" gekennzeichnet die in den Datev-Standardkontenplänen SKR03 oder SKR04 als solche gekennzeichnet sind. Der Vorgang ist in der Regel nur einmalig bei der Systemeinrichtung auszuführen.

Was ist ein DATEV-Automatikkonto?

Automatische Konten haben in DATEV eine Programmfunktion, die auf der DATEV-Seite bewirkt, dass aus dem Bruttobetrag der Buchung die Umsatzsteuer gerechnet wird. Auf das automatische Konto bucht das DATEV-Programm den um die Steuer verminderten Betrag.

Initialer Aufbau der DATEV Buchungsschlüsseltabelle für die Kontenrahmen 03/04  Zuordnung der Buchungsgruppen. Nach dem initialisieren müssen die eingetragenen Buchungsgruppen auf Existenz geprüft werden und die Buchungsmatrizen entsprechend angepasst werden! siehe auch Page Datev Buchungsschlüssel

Über den Menüpunkt "Initialisiere Datev-Buchungsschlüssel" wird die Tabelle Steuertypen initial gefüllt. siehe auch Page Steuertypen

Rücksetzen der Kennzeichen in den Personenkonten auf initial, damit bei der nächsten Übertragung die Personenkonten als „Neu“ übertragen werden.

Über den Menüpunkt "Reset Debitoren/Kreditoren DATEV-Nr." wird gemäß der Einrichtung "Datev Kontonummernvergabe" die DATEV-Kontonummer ermittelt. Es werden nur Personenkonten berücksichtigt, bei denen die DATEV-Nr. leer ist. Diese Funktion wird in der Regel nur während der Systemeinrichtung initial ausgeführt.

Reiter Allgemein

Die Felder im Einzelnen:

Feld	Beschreibung
Datev Berater Nr.	Die Berater-Nummer wird von der DATEV vergeben und steht z. B. für einen Steuerberater. Die Eingabe kann max. 7-stellig numerisch sein.
Datev Mandant Nr.	Die Mandanten-Nummer wird vom Steuerberater selbst vergeben. Diese Nummer kann max. 5-stellig numerisch hinterlegt werden.
Datev Dateiformat	Als Format steht das DATEV-Format zur Verfügung.
Kz. Bruttoexport	Legen Sie hier fest ob der Export über Bruttoexport(Steuerkomprimierung) durchgeführt werden soll. Beim Bruttoexport wird keine separate Steuerzeile exportiert, es werden pro Primärbuchung die Bruttobeträge und der dazugehörige DATEV-Buchungsschlüssel exportiert. Im anderen Verfahren wird für jede Buchung mit Steuer eine separate Buchungszeile für die Steuerbuchung erzeugt. (In der Regel erwartet das DATEV-System das Bruttoexport-Verfahren.)
Kontenrahmen	Legen Sie hier fest um welchen Kontenrahmen es sich in Ihrem NAV-System handelt. (Abhängig vom gewählten Kontenrahmen kann die DATEV-Schnittstelle bei der Initialisierung der Konten unterstützen - siehe auch "Initialisiere Kontenplan".)
Länge Sachkontennummern	Legen Sie fest wieviele Stellen (4 oder 6) Ihre Kontonummern haben.
Datev Kontonummernvergabe	Legen Sie hier fest ob und wie die Datev Kontonummernvergabe für Debitoren und Kreditoren erfolgen soll. Bei der Neuanlage von Debitoren und Kreditoren in NAV können nach folgender Logik abweichende DATEV-Kontonummern erzeugt werden: keine Nummernvergabe: Es wird keine Nummer autom. vergeben NAV-Nummer: Die NAV Debitoren-/Kreditorennummer wird übernommen Nummernkreis: Die Datev Personenkontennummer wird aus einem Nummernkreis ermittelt
Datev Debitoren Nr.	Nummernkreis aus dem die Datev Personenkontennummer ermittelt werden soll. Abhängig davon, ob DATEV-Kontonummern automatisch vergeben werden sollen (siehe Datev Kontonummernvergabe), können diese auch manuell in den jeweiligen Debitoren/Kreditoren gepflegt werden. Die Vorgehensweise ist bei Debitoren und Kreditoren analog. Auf dem Reiter „DATEV“ des jeweiligen Kontos kann die „DATEV-Personenkontonummer“ manuell vergeben werden.
Datev Kreditoren Nr.	(siehe Datev Debitoren Nr.)
Filter Sammelk. Debitoren	Die ersten drei Stellen des Sammelkontos für Forderungen (Wildcards möglich)
Filter Sammelk. Kreditoren	Die ersten drei Stellen des Sammelkontos für Verbindlichkeiten (Wildcards möglich)
Datev Kostenstelle Dimension	NAV-Dimension aus der die Kostenstelle beim Export abgeleitet wird.
Datev Kostenträger Dimension	NAV-Dimension aus der der Kostenträger beim Export abgeleitet wird.
Export Zahlungsbedingungen	Kennzeichen das regelt ob und wie die Zahlungsbedingungen der jeweiligen Buchung mit exportiert werden. siehe auch Zahlungsbedingungen kein Export: Die Zahlungsbedingungen werden nicht exportiert NAV-Codes: Es wird der NAV Code der Zahlungsbedingung exportiert. Datev-Codes: Es wird der Datev Code der Zahlungsbedingung exportiert.

Reiter Export

Im Reiter Export kann man festlegen, wo man exportierte Dateien abspeichern möchte. Hierzu muss der Pfad des Ordners in das Feld "Vorgabe Pfad der Exportdatei" eingetragen werden.

Zusätzlich kann man den Namen der exportierten Datei mit den drei Feldern "Kontenbeschriftungen/Bewegungsdaten/Personenkonten Export Name" festlegen. Der Name der Exportdatei enthält zusätzlich das Datum und die Zeit, damit vorheride Dateien nicht überschrieben werden.

Die Felder im Einzelnen:

Feld	Beschreibung
Exportpfad	Definition des Standardpfades in dem die zu exportierende Datei abgelegt werden soll. Bitte beachten Sie, dass am Ende des Pfades immer „\“ als letztes Zeichen steht, da es sonst zu einem Fehler beim Erstellen kommen kann.
Bewegungsdaten Export Name	Pflegen Sie hier die Lieferbedingung für "frachtfreie" Aufträge ein.
Personendaten Export Name	Pflegen Sie hier die Lieferbedingung für "unfreie" Aufträge ein.
Kontenbeschriftungen Export Name	Pflegen Sie hier den Namen für exportierte Sachkonten ein.
Export Personenkonten	Übergabe der Personenkontonummer, wenn das Konto als Sammelkonto, wie in „Filter Sammel. Debitoren“/“Filter Sammel. Kreditoren“ angegeben, identifiziert wird.

Reiter Import

Der Reiter "Import" enthält die Felder "Buchblatt Vorlage/Name". Standardprofil der Vorlage ist "DATEV" mit dem Namensprofil "STANDARD".

Die Felder im Einzelnen:

Feld	Beschreibung
Buchblatt Vorlage	Buchblattvorlage für DATEV Import.
Buchblatt Name	Buchblattname für DATEV Import.

Page Kunden und Lieferanten

Reiter DATEV

Im Reiter DATEV können Sie die DATEV Personenkontennummber dieses Kontokorrenten einsehen bzw. ändern.

Bankkonten

Sie können bis zu 5 Bankkonten pro Kreditor und Debitor exportieren. Öffnen Sie den Reiter DATEV. Haken Sie bitte die zu exportierenden Bankkonten entsprechend an.

Page Zahlungsbedingungen

In den Zahlungsbedingungen finden Sie eine Spalte „DATEV Code“. Wenn dieses Feld gefüllt ist und in der DATEV Eirichtung das Feld „Exportiere Zahlungsbedingungen“ auf „DATEV Codes“ steht, dann wird bei der Übergabe der Personenkonten der DATEV Code mit übergeben. Ist in der DATEV Einrichtung das Feld „Exportiere Zahlungsbedingungen“ auf „NAV Codes“ eingestellt, wird der Wert aus der Spalte „Code“ übergeben. Bei der Einstellung „kein Export“ in der DATEV Einrichtung werden keine Zahlungsbedingungen exportiert.

Page Datev Buchungsschlüssel

Pflege der DATEV-Buchungsschlüssel (Steuerschlüssel).

Die Felder im Einzelnen:

Feld	Beschreibung
Buchungsschlüssel	Code für den DATEV-Buchungsschlüssel
EU-Länder-/Regionscode	Der Ländercode wird beim Import zur Ermittlung der Buchungsgruppen verwendet.
MwSt.-Berechnungsart	Kennzeichen zur Eingrenzung zu welchen MwSt.-Buchungsgruppen dieser Buchungsschlüssel zugeordnet werden darf.
Steuerkategorie	Kennzeichen welche Art von Steuer diesem Schlüssel zugrunde liegt. Wird in der Tabelle "Steuertypen" für die Einschränkung der Auswahl in den DATEV-Buchungsschlüsselfeldern verwendet. leer: Eintrag wird nicht angezeigt VSt: Es handelt sich um einen Vorsteuerschlüssel USt: Es handelt sich um einen Mehrwertsteuerschlüssel R-VSt: Es handelt sich um einen Storno-Vorsteuerschlüssel R-USt: Es handelt sich um einen Storno-Mehrwertsteuerschlüssel
Geschäftsbuchungsgruppe	Def. Geschäftsbuchungsgruppe für diesen DATEV-Buchungsschlüssel beim Import von DATEV.
Produktbuchungsgruppe	Def. Produktbuchungsgruppe für diesen DATEV-Buchungsschlüssel beim Import von DATEV.
MwSt.-Geschäftsbuchungsgruppe	Def. MwSt. Geschäftsbuchungsgruppe für diesen DATEV-Buchungsschlüssel beim Import von DATEV.
MwSt.-Produktbuchungsgruppe	Def. MwSt. Produktbuchungsgruppe für diesen DATEV-Buchungsschlüssel beim Import von DATEV.

Page Steuertypen

Pflege der Steuertypen. Bei den Steuertypen handelt es sich um die Zusammenfassung der vier DATEV-Buchungsschlüssel (Vorsteuer, Umsatzsteuer, Storno-Vorsteuer, Storno-Umsatzsteuer) für einen bestimmten Steuervorgang z.B. Inland 7%.
Die Steuertypen werden in der Tabelle MwSt.-Buchungsmatrix Einrichtung den jeweiligen Vorgängen zugeordnet und dienen der Vereinfachung der Zuordnung der DATEV-Buchungsschlüssel.

Die Felder im Einzelnen:

Feld	Beschreibung
ID	Frei zu vergebender Code für den Steuertypen
EU-Länder-/Regionscode	Der Ländercode wird beim Import zur Ermittlung der Buchungsgruppen verwendet.
MwSt.-Berechnungsart	Kennzeichen zur Eingrenzung zu welchen MwSt.-Buchungsgruppen dieser Buchungsschlüssel zugeordnet werden darf.
DATEV VSt	DATEV-Buchungsschlüssel für den Vorgang Vorsteuer.
DATEV USt	DATEV-Buchungsschlüssel für den Vorgang Umsatzsteuer.
DATEV R-VSt	DATEV-Buchungsschlüssel für den Vorgang Vorsteuer umkehr.
DATEV R-USt	DATEV-Buchungsschlüssel für den Vorgang Umsatzsteuer umkehr.

Page MwSt.-Buchungsmatrix Einrichtung

In der MwSt.-Buchungsmatrix werden den Steuervorgängen über den Steuertypen die richtigen DATEV-Buchungsschlüssel zugeordent. Wählen Sie dazu für die jeweiligen Zeilen den richtigen Steuertypen aus.

Die wichtigsten Felder im Einzelnen:

Feld	Beschreibung
Steuertyp	Wählen Sie hier den Steuertypen für die DATEV-Schnittstelle der zu dieser Kombination passt.
DATEV VSt	DATEV-Buchungsschlüssel für den Vorgang Vorsteuer.
DATEV USt	DATEV-Buchungsschlüssel für den Vorgang Mehrwertsteuer.
DATEV R-VSt	DATEV-Buchungsschlüssel für den Vorgang Storno-Vorsteuer.
DATEV R-USt	DATEV-Buchungsschlüssel für den Vorgang Storno-Mehrwertsteuer.